Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,25
12/07/2018
R$ 0,01
3
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
SANTANDER FC PREV XLVIII MULT CRED PRIV
24.290.601/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC PREV XLVIII MULT CRED PRIV
24.290.601/0001-44
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 11,250184 | R$ 0,00 | R$ 49.195.711,10 | 0 |
| 11/07/2018 | R$ 49.193.156,72 | R$ 11,249599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 49.209.953,05 | R$ 11,253440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 49.179.480,35 | R$ 11,246472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 49.164.311,25 | R$ 11,243003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 49.136.957,09 | R$ 11,236748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 49.141.737,21 | R$ 11,237841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 49.122.930,11 | R$ 11,233540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 49.112.821,76 | R$ 11,231228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 49.087.857,66 | R$ 11,225519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 49.069.140,83 | R$ 11,221239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 49.030.790,88 | R$ 11,212469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 49.052.664,14 | R$ 11,217471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 49.027.956,76 | R$ 11,211821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 48.995.089,99 | R$ 11,204305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 48.993.386,52 | R$ 11,203915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 48.993.091,24 | R$ 11,203848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 48.995.937,44 | R$ 11,204499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 48.946.948,03 | R$ 11,193296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 48.922.061,89 | R$ 11,187605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 48.836.610,36 | R$ 11,168064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 48.894.389,10 | R$ 11,181277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |