Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
20/03/2023
-
2
Dias
0
14,08%
Fundo/Casca
CETUS FI MULT CRED PRIV
26.680.214/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CETUS FI MULT CRED PRIV
26.680.214/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,448675 | R$ 0,00 | R$ 8.738.887,28 | 0 |
| 17/03/2023 | R$ 8.752.375,31 | R$ 1,450911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/03/2023 | R$ 8.750.712,48 | R$ 1,450636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/03/2023 | R$ 8.747.554,56 | R$ 1,450112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2023 | R$ 8.744.483,38 | R$ 1,449603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/03/2023 | R$ 8.741.367,63 | R$ 1,449087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/03/2023 | R$ 8.738.352,93 | R$ 1,448587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2023 | R$ 8.735.260,36 | R$ 1,448074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2023 | R$ 8.732.199,66 | R$ 1,447567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2023 | R$ 8.729.139,58 | R$ 1,447059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2023 | R$ 8.726.056,18 | R$ 1,446548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/03/2023 | R$ 8.723.102,26 | R$ 1,446059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2023 | R$ 8.720.110,79 | R$ 1,445563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2023 | R$ 8.717.037,25 | R$ 1,445053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 8.714.099,29 | R$ 1,444566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2023 | R$ 8.710.822,49 | R$ 1,444023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2023 | R$ 8.707.603,32 | R$ 1,443489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2023 | R$ 8.704.488,45 | R$ 1,442973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2023 | R$ 8.701.412,69 | R$ 1,442463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2023 | R$ 8.698.363,38 | R$ 1,441958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2023 | R$ 8.695.389,53 | R$ 1,441465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2023 | R$ 8.692.418,58 | R$ 1,440972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |