Patrimônio líquido
R$ 24.826.127,17
classe
R$ 24.826.127,17
R$ 0,82
02/10/2026
-
1
Dias
5
-23,81%
Fundo/Casca
SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
25.381.822/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
25.381.822/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.826.127,17 | R$ 0,824279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 24.813.524,87 | R$ 0,823861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 24.454.593,69 | R$ 0,811944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 23.930.636,65 | R$ 0,794547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 23.345.497,02 | R$ 0,775119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 23.555.911,42 | R$ 0,782106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 23.333.537,23 | R$ 0,774722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 23.216.855,48 | R$ 0,770848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 23.488.074,14 | R$ 0,779853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 23.814.024,86 | R$ 0,790676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 23.330.199,96 | R$ 0,774612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 23.660.766,34 | R$ 0,785587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 23.378.176,67 | R$ 0,776204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 23.459.429,10 | R$ 0,778902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 23.413.735,51 | R$ 0,777385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 23.607.409,05 | R$ 0,783815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 23.678.269,33 | R$ 0,786168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 23.237.017,01 | R$ 0,771518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 23.157.910,46 | R$ 0,768891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 23.598.134,96 | R$ 0,783508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 23.684.123,60 | R$ 0,786363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 23.823.259,96 | R$ 0,790982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |