Patrimônio líquido
R$ 21.331.441,21
classe
R$ 21.331.441,21
R$ 0,71
19/08/2026
-
1
Dias
5
-29,72%
Fundo/Casca
SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
25.381.822/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
25.381.822/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.331.441,21 | R$ 0,708249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 21.380.476,56 | R$ 0,709877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 21.483.998,84 | R$ 0,713314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 21.574.819,49 | R$ 0,716329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 21.826.681,76 | R$ 0,724692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 21.933.093,77 | R$ 0,728225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 22.241.196,25 | R$ 0,738454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 22.433.382,50 | R$ 0,744835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 22.499.223,77 | R$ 0,747021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 22.844.005,95 | R$ 0,758469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 23.254.960,35 | R$ 0,772113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 23.343.832,08 | R$ 0,775064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 23.384.151,77 | R$ 0,776403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 23.267.067,34 | R$ 0,772515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 23.422.258,77 | R$ 0,777668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 23.055.015,39 | R$ 0,765475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 23.476.834,97 | R$ 0,779480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 23.304.535,98 | R$ 0,773759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 22.953.994,19 | R$ 0,762121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 23.247.626,48 | R$ 0,771870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 23.380.655,87 | R$ 0,776287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 23.057.823,11 | R$ 0,765568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |