Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 177,65
08/01/2025
-
31
Dias
0
6,46%
Fundo/Casca
PEMALE FC FI MULT CRED PRIV IE
26.243.385/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PEMALE FC FI MULT CRED PRIV IE
26.243.385/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/01/2025, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 177,652904 | R$ 0,00 | R$ 1.373.525,59 | 0 |
| 07/01/2025 | R$ 1.389.506,23 | R$ 179,719852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.388.911,71 | R$ 179,642956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.388.464,89 | R$ 179,585164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.383.341,54 | R$ 178,922506 | R$ 0,00 | R$ 10.010.715,08 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.389.094,85 | R$ 178,844590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 11.384.817,12 | R$ 178,777416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 11.379.885,75 | R$ 178,699978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 11.375.115,55 | R$ 178,625071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 11.370.229,57 | R$ 178,548346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 11.365.480,97 | R$ 178,473778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 11.361.237,43 | R$ 178,407141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 11.356.581,31 | R$ 178,334025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 11.351.667,81 | R$ 178,256868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 11.483.233,92 | R$ 178,406573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 11.478.270,00 | R$ 178,329452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 11.473.328,67 | R$ 178,252682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 11.468.427,98 | R$ 178,176544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 11.463.874,19 | R$ 178,105795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 11.459.343,20 | R$ 178,035400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 11.454.793,57 | R$ 177,964716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 11.450.268,84 | R$ 177,894418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |