Fundos | ANBIMA Data

classe

KAM I - FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

ENCERRADO

22.101.732/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 458,19

11/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KAM I - FIP MULTIESTRATÉGIA

22.101.732/0001-00

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

KAM I - FIP MULTIESTRATÉGIA

22.101.732/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2022	R$ 0,00	R$ 458,192066	R$ 0,00	R$ 1.874.463,74	0
29/04/2022	R$ 1.915.636,66	R$ 468,256333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 1.920.797,01	R$ 469,517724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 1.935.175,53	R$ 473,032396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 1.952.776,81	R$ 477,334835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 1.970.524,57	R$ 481,673080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 17.762,49	R$ 4,341846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 60.136,81	R$ 14,699782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 87.547,51	R$ 21,400027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 114.722,30	R$ 28,042606	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/06/2021	R$ 141.682,16	R$ 34,632647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 168.962,63	R$ 41,301058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 196.055,28	R$ 47,923559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 223.021,95	R$ 54,515265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 250.387,52	R$ 61,204478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 277.565,93	R$ 67,847942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 304.539,29	R$ 74,441283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 362.913,10	R$ 88,710120	R$ 376.000,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 9.236,45	R$ 2,486258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 31.334,56	R$ 8,434606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 59.323,22	R$ 15,968565	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.