Patrimônio líquido
R$ 41.045.947,66
classe
R$ 41.045.947,66
R$ 1.038,34
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
XPCE RE FII
24.853.060/0001-15
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
XPCE RE FII
24.853.060/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 41.045.947,66 | R$ 1.038,338026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 40.961.813,44 | R$ 1.036,209685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 40.167.714,62 | R$ 1.016,121393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 39.851.098,11 | R$ 1.008,111955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 39.783.652,80 | R$ 1.006,405793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 38.664.282,47 | R$ 978,089118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 38.461.515,79 | R$ 972,959735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 38.369.497,27 | R$ 970,631946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 31.384.036,81 | R$ 793,920976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 31.096.059,32 | R$ 786,636019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 30.928.462,76 | R$ 782,396334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 30.486.213,23 | R$ 771,208762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 31.224.473,22 | R$ 789,884501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 30.642.500,12 | R$ 775,162346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 30.316.823,70 | R$ 766,923720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 30.149.188,95 | R$ 762,683069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 30.140.555,41 | R$ 762,464667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 30.146.484,10 | R$ 762,614645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 29.813.762,65 | R$ 754,197801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 29.805.294,00 | R$ 753,983570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 25.111.171,93 | R$ 635,236514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 24.842.794,09 | R$ 628,447368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |