Patrimônio líquido
R$ 12.702.818,05
classe
R$ 12.702.818,05
R$ 1.127,14
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.311.024/0001-27
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.311.024/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.702.818,05 | R$ 1.127,135586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.705.615,53 | R$ 1.127,383809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.699.858,78 | R$ 1.126,873006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.692.824,60 | R$ 1.126,248855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.690.588,27 | R$ 1.126,050423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.690.916,36 | R$ 1.126,079535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.670.931,01 | R$ 1.124,306212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.550.147,69 | R$ 1.113,588970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.046.855,37 | R$ 980,200122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.050.213,18 | R$ 980,498064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.058.526,28 | R$ 981,235695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.068.577,98 | R$ 982,127594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.055.221,28 | R$ 980,942438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.049.093,99 | R$ 980,398757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.041.370,04 | R$ 979,713402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.026.808,66 | R$ 978,421354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.020.242,03 | R$ 977,838689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.012.878,57 | R$ 977,185321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.003.946,21 | R$ 976,392743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.995.711,06 | R$ 975,662028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.810.835,64 | R$ 959,257821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.789.434,00 | R$ 957,358829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |