Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI GAS LOTUS BP FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.595.976/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

29/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

24,50%

Estruturação da classe

VINCI GAS LOTUS BP FC FIA

21.595.976/0001-24

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

VINCI GAS LOTUS BP FC FIA

21.595.976/0001-24

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,270346	R$ 0,00	R$ 2.827.809,04	0
28/03/2018	R$ 2.783.851,94	R$ 1,250599	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/03/2018	R$ 2.797.763,15	R$ 1,256848	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/03/2018	R$ 2.838.522,84	R$ 1,275159	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/03/2018	R$ 2.813.884,21	R$ 1,264091	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/03/2018	R$ 2.831.086,25	R$ 1,271818	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/03/2018	R$ 2.815.443,61	R$ 1,264791	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/03/2018	R$ 2.807.952,52	R$ 1,261426	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/03/2018	R$ 2.804.053,48	R$ 1,259674	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/03/2018	R$ 2.828.016,07	R$ 1,270439	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/03/2018	R$ 2.816.774,18	R$ 1,265389	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/03/2018	R$ 2.821.094,51	R$ 1,267330	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/03/2018	R$ 2.835.103,48	R$ 1,273623	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/03/2018	R$ 2.840.445,80	R$ 1,276023	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/03/2018	R$ 2.817.341,66	R$ 1,265644	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/03/2018	R$ 2.772.437,86	R$ 1,245472	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/03/2018	R$ 2.775.666,82	R$ 1,246922	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/03/2018	R$ 2.786.000,10	R$ 1,251564	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/03/2018	R$ 2.802.553,37	R$ 1,259000	R$ 0,00	R$ 310.735,86	17
02/03/2018	R$ 3.085.573,33	R$ 1,247792	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/03/2018	R$ 3.067.479,84	R$ 1,240475	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/02/2018	R$ 3.066.637,27	R$ 1,240135	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.