Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,51
28/05/2018
R$ 10.000,00
0
Dias
0
16,77%
Fundo/Casca
KONDOR EQTIES ALPHA FI MULT CRED PRIV IE
26.725.152/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
KONDOR EQTIES ALPHA FI MULT CRED PRIV IE
26.725.152/0001-45
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 119,508607 | R$ 0,00 | R$ 14.204.975,04 | 0 |
| 25/05/2018 | R$ 14.250.340,63 | R$ 119,890275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2018 | R$ 14.254.862,74 | R$ 119,928320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2018 | R$ 14.271.668,42 | R$ 120,069708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2018 | R$ 14.323.022,99 | R$ 120,501762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2018 | R$ 14.275.148,63 | R$ 120,098988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/05/2018 | R$ 14.192.422,45 | R$ 119,403000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2018 | R$ 14.173.536,98 | R$ 119,244114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2018 | R$ 14.092.626,70 | R$ 118,563403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2018 | R$ 14.113.527,21 | R$ 118,739243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/05/2018 | R$ 14.171.469,80 | R$ 119,226722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/05/2018 | R$ 14.206.336,06 | R$ 119,520057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/05/2018 | R$ 14.191.301,55 | R$ 119,393570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/05/2018 | R$ 14.261.306,29 | R$ 119,982530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/05/2018 | R$ 14.286.960,98 | R$ 120,198367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/05/2018 | R$ 14.354.154,27 | R$ 120,763674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/05/2018 | R$ 14.327.510,22 | R$ 120,539514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/05/2018 | R$ 14.304.776,14 | R$ 120,348249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/05/2018 | R$ 14.279.957,37 | R$ 120,139445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2018 | R$ 14.227.006,43 | R$ 119,693960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/04/2018 | R$ 14.174.069,91 | R$ 119,248597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/04/2018 | R$ 14.121.153,82 | R$ 118,803406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |