Patrimônio líquido
R$ 7.915.860,47
classe
R$ 7.915.860,47
R$ 75,93
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
6,48%
Fundo/Casca
EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26.355.003/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26.355.003/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.915.860,47 | R$ 75,931411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.914.754,51 | R$ 75,920802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.913.476,61 | R$ 75,908544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.910.757,91 | R$ 75,882466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.910.873,64 | R$ 75,883576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.909.482,53 | R$ 75,870232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.906.959,79 | R$ 75,846033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.905.946,95 | R$ 75,836318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.905.164,04 | R$ 75,828808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.904.881,22 | R$ 75,826095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.904.328,09 | R$ 75,820789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.903.496,61 | R$ 75,812813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.903.190,37 | R$ 75,809876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.898.458,94 | R$ 75,764490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.901.675,38 | R$ 75,795343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.900.155,02 | R$ 75,780760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.902.905,43 | R$ 75,807142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.902.184,88 | R$ 75,800231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.902.775,59 | R$ 75,805897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.901.210,13 | R$ 75,790881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.901.195,81 | R$ 75,790743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.899.687,07 | R$ 75,776271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |