Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 76,29
04/09/2026
-
1
Dias úteis
0
6,78%
Fundo/Casca
EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26.355.003/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26.355.003/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 19h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 76,286235 | R$ 0,00 | R$ 6.035.780,44 | 0 |
| 03/09/2026 | R$ 6.037.654,18 | R$ 76,309917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.038.809,11 | R$ 76,324515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.038.601,23 | R$ 76,321887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 6.035.910,05 | R$ 76,287873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 6.010.388,72 | R$ 75,965309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 6.010.727,93 | R$ 75,969597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 6.011.182,24 | R$ 75,975339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 6.010.787,52 | R$ 75,970350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 6.010.701,16 | R$ 75,969258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 6.009.858,04 | R$ 75,958602 | R$ 0,00 | R$ 1.908.837,07 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 7.916.972,23 | R$ 75,942076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.915.908,54 | R$ 75,931872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.914.754,51 | R$ 75,920802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.913.476,61 | R$ 75,908544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.910.757,91 | R$ 75,882466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.910.873,64 | R$ 75,883576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.909.482,53 | R$ 75,870232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.906.959,79 | R$ 75,846033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.905.946,95 | R$ 75,836318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.905.164,04 | R$ 75,828808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.904.881,22 | R$ 75,826095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |