Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,02
04/02/2022
R$ 10.000,00
3
Dias
0
-20,15%
Fundo/Casca
UBS HIGH ALPHA FICFIA
20.889.298/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
UBS HIGH ALPHA FICFIA
20.889.298/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 138,023133 | R$ 0,00 | R$ 2.965.222,29 | 0 |
| 03/02/2022 | R$ 2.950.290,76 | R$ 137,328110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/02/2022 | R$ 2.952.724,59 | R$ 137,441398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/02/2022 | R$ 2.994.507,28 | R$ 139,386270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2022 | R$ 2.995.603,02 | R$ 139,437274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/01/2022 | R$ 2.945.485,12 | R$ 137,104420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/01/2022 | R$ 2.969.502,25 | R$ 138,222353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/01/2022 | R$ 2.956.980,23 | R$ 137,639487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/01/2022 | R$ 2.908.580,31 | R$ 135,386601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/01/2022 | R$ 2.842.102,97 | R$ 132,292259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/01/2022 | R$ 2.868.826,54 | R$ 133,536169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/01/2022 | R$ 2.867.077,18 | R$ 133,454741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/01/2022 | R$ 2.794.678,15 | R$ 130,084761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/01/2022 | R$ 2.760.559,91 | R$ 128,496649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/01/2022 | R$ 2.781.611,88 | R$ 129,476561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/01/2022 | R$ 2.796.495,92 | R$ 130,169373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/01/2022 | R$ 2.770.439,59 | R$ 128,956521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/01/2022 | R$ 2.780.254,97 | R$ 129,413401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/01/2022 | R$ 2.726.297,11 | R$ 126,901807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/01/2022 | R$ 2.654.922,70 | R$ 123,579520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/01/2022 | R$ 2.662.765,78 | R$ 123,944595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/01/2022 | R$ 2.663.844,63 | R$ 123,994812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |