Patrimônio líquido
R$ 52.134.394,92
classe
R$ 52.134.394,92
R$ 11,21
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
11,36%
Fundo/Casca
CANA FIF MULT RESP LIMITADA
26.199.511/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CANA FIF MULT RESP LIMITADA
26.199.511/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.134.394,92 | R$ 11,213116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 52.069.637,08 | R$ 11,199188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 52.332.400,90 | R$ 11,255703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 52.188.006,35 | R$ 11,224647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 52.118.132,19 | R$ 11,209618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 52.054.830,66 | R$ 11,196003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 51.912.369,08 | R$ 11,165362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 51.982.469,96 | R$ 11,180440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 52.057.736,38 | R$ 11,196628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 51.863.633,61 | R$ 11,154880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 51.933.682,71 | R$ 11,169946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 51.782.263,58 | R$ 11,137379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 51.734.532,41 | R$ 11,127113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 51.563.243,51 | R$ 11,090272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 51.478.420,35 | R$ 11,072028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 51.213.352,52 | R$ 11,015017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 51.240.278,23 | R$ 11,020808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 51.304.543,01 | R$ 11,034631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 51.399.332,97 | R$ 11,055018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 51.456.248,62 | R$ 11,067259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 51.360.599,08 | R$ 11,046687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 51.386.655,61 | R$ 11,052291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |