Patrimônio líquido
R$ 53.908.319,65
classe
R$ 53.908.319,65
R$ 11,59
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
11,84%
Fundo/Casca
CANA FIF MULT RESP LIMITADA
26.199.511/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CANA FIF MULT RESP LIMITADA
26.199.511/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 53.908.319,65 | R$ 11,594653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 53.837.645,09 | R$ 11,579453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 53.816.733,95 | R$ 11,574955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 53.766.765,25 | R$ 11,564208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 53.659.559,51 | R$ 11,541150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 53.793.836,48 | R$ 11,570030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 53.819.280,08 | R$ 11,575503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 53.813.589,63 | R$ 11,574279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 53.809.453,45 | R$ 11,573389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 53.708.690,49 | R$ 11,551717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 53.406.884,25 | R$ 11,486804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 53.382.804,16 | R$ 11,481625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 53.350.097,93 | R$ 11,474590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 53.224.215,85 | R$ 11,447516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 53.169.405,72 | R$ 11,435727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 53.368.578,10 | R$ 11,478565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 53.363.483,35 | R$ 11,477469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 53.242.308,26 | R$ 11,451407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 53.276.429,76 | R$ 11,458746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 53.124.074,76 | R$ 11,425977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 53.006.697,49 | R$ 11,400732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 52.961.901,23 | R$ 11,391097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |