Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 651,20
12/03/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NPL IPANEMA V
16.503.130/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC NPL IPANEMA V - NP-ÚNICA
16.503.130/0001-87
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 651,202500 | R$ 0,00 | R$ 18.233,67 | 0 |
| 26/02/2021 | R$ 32.167,56 | R$ 392,287317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 50.556,90 | R$ 616,547561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 51.323,31 | R$ 1.000,000000 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 17.122,55 | R$ 778,297727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 26.081,40 | R$ 1.185,518182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 34.080,57 | R$ 1.549,116818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 42.560,90 | R$ 1.934,586364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 51.039,90 | R$ 2.319,995455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 8.475,48 | R$ 529,717500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 20.760,30 | R$ 1.297,518750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 4.261,44 | R$ 426,144000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 14.133,31 | R$ 1.413,331000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 17.997,77 | R$ 1.799,757000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 17.997,57 | R$ 1.799,757000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 18.426,93 | R$ 1.842,693000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 18.856,26 | R$ 1.885,626000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |