Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,12
15/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-92,39%
Fundo/Casca
ZAKYNTHOS FC FI MULT CRED PRIV IE
26.362.544/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ZAKYNTHOS FC FI MULT CRED PRIV IE
26.362.544/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,122790 | R$ 0,00 | R$ 1.149.428,78 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 1.158.683,00 | R$ 12,220390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 1.156.071,80 | R$ 12,192852 | R$ 0,00 | R$ 6.506.816,88 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 7.662.436,61 | R$ 80,814150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 7.668.683,94 | R$ 80,880039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 8.046.492,52 | R$ 84,864709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 8.043.824,57 | R$ 84,836570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 8.030.780,06 | R$ 84,698993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 8.032.142,93 | R$ 84,713366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 7.984.797,12 | R$ 84,214020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 7.966.848,32 | R$ 84,024718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 8.012.597,04 | R$ 84,507220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 8.011.199,69 | R$ 84,492482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 7.976.513,67 | R$ 84,126656 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 8.389.159,84 | R$ 88,478751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 8.407.289,83 | R$ 88,669964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 8.401.403,85 | R$ 88,607886 | R$ 0,00 | R$ 1.924.264,40 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 10.320.918,81 | R$ 108,852617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 10.316.250,70 | R$ 108,803383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 10.313.909,07 | R$ 108,778687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 10.332.207,66 | R$ 108,971678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 10.354.912,58 | R$ 109,211142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |