Fundos | ANBIMA Data

classe

BELVEDERE PROSPERITY FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.331.295/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 567,71

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,49%

Estruturação da classe

BELVEDERE PROSPERITY FI MULT CRED PRIV

24.331.295/0001-47

FIF

PLANNER CV

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

BELVEDERE PROSPERITY FI MULT CRED PRIV

24.331.295/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	R$ 0,00	R$ 567,713742	R$ 0,00	R$ 14.629.746,46	0
30/01/2019	R$ 14.626.322,37	R$ 567,580869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 14.647.764,54	R$ 568,412942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 14.644.159,15	R$ 568,273033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 14.640.554,65	R$ 568,133159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 14.636.951,03	R$ 567,993319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 14.633.348,30	R$ 567,853513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 14.629.746,46	R$ 567,713742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 14.620.170,64	R$ 567,342148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 14.985.439,19	R$ 581,516555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 14.981.750,68	R$ 581,373421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 14.978.063,08	R$ 581,230322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 14.622.477,14	R$ 567,431653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 14.623.071,64	R$ 567,454723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 14.623.632,02	R$ 567,476469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 14.624.215,77	R$ 567,499121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 14.624.823,59	R$ 567,522708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 14.625.407,82	R$ 567,545379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 14.625.986,57	R$ 567,567838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 14.626.598,02	R$ 567,591566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 14.627.196,63	R$ 567,614795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 14.627.788,12	R$ 567,637748	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.