Patrimônio líquido
R$ 64.478.522,97
classe
R$ 64.478.522,97
R$ 3,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias
13
8,05%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION PXR FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.580.317/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION PXR FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.580.317/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.478.522,97 | R$ 3,018741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 64.143.056,61 | R$ 3,003036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 64.518.011,40 | R$ 3,020590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 64.715.043,81 | R$ 3,029815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 64.688.540,24 | R$ 3,028574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 64.538.997,36 | R$ 3,021573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 64.009.284,08 | R$ 2,996773 | R$ 0,00 | R$ 5.643.079,56 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 69.480.172,67 | R$ 2,989364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 69.042.060,18 | R$ 2,970515 | R$ 0,00 | R$ 15.055.219,28 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 84.215.228,78 | R$ 2,974681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 84.035.289,92 | R$ 2,968325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 84.160.368,72 | R$ 2,972743 | R$ 0,00 | R$ 5.472.969,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 89.492.577,10 | R$ 2,968075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 88.846.493,07 | R$ 2,946647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 88.432.892,60 | R$ 2,932930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 88.477.160,06 | R$ 2,934398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 88.498.895,76 | R$ 2,935119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 88.716.107,68 | R$ 2,942323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 88.937.055,79 | R$ 2,949650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 89.016.238,81 | R$ 2,952277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 89.099.329,90 | R$ 2,955032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 88.756.348,02 | R$ 2,943657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |