Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VERDE TM FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.682.076/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

12/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,97%

Estruturação da classe

CSHG ALL VERDE TM FC FI MULT

25.682.076/0001-75

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VERDE TM FC FI MULT

25.682.076/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,081497	R$ 0,00	R$ 2.106.495,79	0
11/07/2018	R$ 2.107.785,71	R$ 1,082159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 2.118.907,28	R$ 1,087869	R$ 0,00	R$ 5.001.868,00	1
09/07/2018	R$ 7.110.695,58	R$ 1,086329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 7.098.279,77	R$ 1,084432	R$ 0,00	R$ 2.499.640,00	1
05/07/2018	R$ 9.596.930,19	R$ 1,084320	R$ 0,00	R$ 2.500.155,00	1
04/07/2018	R$ 12.102.224,44	R$ 1,084781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 12.075.133,63	R$ 1,082353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 12.062.745,35	R$ 1,081242	R$ 0,00	R$ 7.500.089,00	1
29/06/2018	R$ 19.516.229,84	R$ 1,078666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 19.507.973,71	R$ 1,078210	R$ 0,00	R$ 2.499.307,00	1
27/06/2018	R$ 21.963.356,65	R$ 1,076058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 21.999.668,26	R$ 1,077837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 21.978.412,99	R$ 1,076796	R$ 0,00	R$ 7.502.065,00	1
22/06/2018	R$ 29.460.898,27	R$ 1,076080	R$ 0,00	R$ 2.499.319,00	1
21/06/2018	R$ 31.928.891,77	R$ 1,075026	R$ 0,00	R$ 2.502.351,00	1
20/06/2018	R$ 34.532.143,40	R$ 1,078176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 34.389.507,86	R$ 1,073723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 34.326.551,30	R$ 1,071757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 34.365.699,25	R$ 1,072979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 34.338.437,57	R$ 1,072128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 34.461.309,32	R$ 1,075964	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.