Patrimônio líquido
R$ 72.941.120,62
classe
R$ 72.941.120,62
R$ 228,44
14/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
3
10,62%
Fundo/Casca
PAV FI MULT CRED PRIV
26.380.699/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PAV FI MULT CRED PRIV
26.380.699/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 72.941.120,62 | R$ 228,440470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 72.917.584,37 | R$ 228,366758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 72.849.325,59 | R$ 228,152982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 72.815.434,96 | R$ 228,046842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 72.944.605,48 | R$ 228,451384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 72.955.639,49 | R$ 228,485941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 72.851.570,44 | R$ 228,160012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 72.916.366,74 | R$ 228,362945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 72.892.398,28 | R$ 228,287879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 72.784.897,89 | R$ 227,951204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 72.551.897,42 | R$ 227,221482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 72.420.636,51 | R$ 226,810393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 72.187.452,94 | R$ 226,080098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 72.314.119,57 | R$ 226,476798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 72.237.765,21 | R$ 226,237668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 72.100.525,67 | R$ 225,807855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 72.061.386,75 | R$ 225,685278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 72.130.139,20 | R$ 225,900600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 72.126.785,04 | R$ 225,890095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 72.144.497,74 | R$ 225,945569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 72.156.564,25 | R$ 225,983359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 72.291.987,76 | R$ 226,407485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |