Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,09
10/05/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
10,75%
Fundo/Casca
CSHG DCA&J FI MULT - CRED PRIV IE
26.362.579/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DCA&J FI MULT - CRED PRIV IE
26.362.579/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 128,085388 | R$ 0,00 | R$ 16.593.501,30 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 16.599.533,08 | R$ 128,131947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 16.601.275,05 | R$ 128,145393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 16.578.473,94 | R$ 127,969391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 16.565.185,05 | R$ 127,866814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 16.570.026,81 | R$ 127,904188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 16.553.588,31 | R$ 127,777299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 16.535.446,84 | R$ 127,637265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 16.556.273,61 | R$ 127,798027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 16.549.792,01 | R$ 127,747995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 16.536.365,60 | R$ 127,644357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 16.533.861,92 | R$ 127,625031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 16.535.277,72 | R$ 127,635959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 16.532.001,89 | R$ 127,610673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 16.526.649,45 | R$ 127,569358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 16.515.898,38 | R$ 127,486370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 16.503.404,53 | R$ 127,389930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 16.501.483,28 | R$ 127,375100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 16.515.701,87 | R$ 127,484853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 16.518.179,76 | R$ 127,503980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 16.509.004,62 | R$ 127,433157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 16.505.211,49 | R$ 127,403878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |