Fundos | ANBIMA Data

classe

CALUMA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.380.684/0001-98

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 156,54

15/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,07%

Estruturação da classe

CALUMA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

26.380.684/0001-98

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CALUMA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

26.380.684/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 19/05/2025, 18h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2025	R$ 0,00	R$ 156,540308	R$ 0,00	R$ 685.804,88	0
14/05/2025	R$ 690.653,68	R$ 157,647076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 690.341,92	R$ 157,575914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 687.845,84	R$ 157,006163	R$ 0,00	R$ 4.026.519,34	1
09/05/2025	R$ 4.712.600,57	R$ 156,947395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 4.711.444,98	R$ 156,908909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 4.710.868,56	R$ 156,889712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 4.722.422,29	R$ 157,274495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 4.701.133,30	R$ 156,565491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 4.700.744,91	R$ 156,552556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 4.715.783,06	R$ 157,053384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 4.713.401,01	R$ 156,974052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 4.719.003,24	R$ 157,160628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 4.707.699,93	R$ 156,784185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 4.712.988,95	R$ 156,960329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 4.690.878,36	R$ 156,223963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 4.708.922,73	R$ 156,824909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 4.685.138,49	R$ 156,032804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 4.675.479,31	R$ 155,711117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 4.658.806,01	R$ 155,074310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 4.658.239,98	R$ 155,055469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 4.650.017,39	R$ 154,781770	R$ 0,00	R$ 2.511.364,32	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.