Patrimônio líquido
R$ 16.780.075,31
classe
R$ 16.780.075,31
R$ 24,50
02/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
7
11,95%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE RF PRÉ IDKA 3 FIF CIC RESP LIMITADA
26.262.541/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE RF PRÉ IDKA 3 FIF CIC RESP LIMITADA
26.262.541/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Atualizado: 05/10/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.780.075,31 | R$ 24,500985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 16.744.008,68 | R$ 24,448323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 16.769.622,69 | R$ 24,485723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 16.744.928,15 | R$ 24,449666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 16.698.718,10 | R$ 24,382193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 16.736.209,49 | R$ 24,436935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 16.701.421,13 | R$ 24,386140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 16.719.429,25 | R$ 24,412434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 16.761.991,88 | R$ 24,474581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 16.732.860,12 | R$ 24,432045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 16.671.287,75 | R$ 24,342141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 16.654.242,84 | R$ 24,317254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 16.623.416,73 | R$ 24,272244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 16.593.239,06 | R$ 24,228181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 16.616.875,72 | R$ 24,262693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 16.624.997,50 | R$ 24,274552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 16.622.421,08 | R$ 24,270790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 16.596.700,20 | R$ 24,233234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 16.662.858,26 | R$ 24,329833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 16.579.169,64 | R$ 24,207638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 16.554.209,46 | R$ 24,171193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 16.506.587,68 | R$ 24,101659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |