Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,11
27/01/2020
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-8,33%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI PB GAPHLA MULT CRED PRIV
24.976.611/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI PB GAPHLA MULT CRED PRIV
24.976.611/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 11,114038 | R$ 0,00 | R$ 413.897,53 | 0 |
| 24/01/2020 | R$ 417.170,08 | R$ 11,201913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 419.647,29 | R$ 11,268431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 419.705,43 | R$ 11,269992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 419.764,86 | R$ 11,271588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 419.739,11 | R$ 11,270897 | R$ 0,00 | R$ 500.106,55 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 919.826,52 | R$ 11,270662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 919.824,81 | R$ 11,270641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 919.801,53 | R$ 11,270356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 919.778,20 | R$ 11,270070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 919.770,14 | R$ 11,269971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 919.756,56 | R$ 11,269805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 919.738,33 | R$ 11,269581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 919.718,86 | R$ 11,269343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 919.447,51 | R$ 11,266018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 919.454,54 | R$ 11,266104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 919.462,00 | R$ 11,266196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 919.467,21 | R$ 11,266259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 919.470,98 | R$ 11,266306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 919.484,77 | R$ 11,266475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 919.513,78 | R$ 11,266830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 919.540,61 | R$ 11,267159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |