Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,88
11/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,75%
Fundo/Casca
CSHG ABA FI MULT CRED PRIV IE
26.649.135/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
CSHG ABA FI MULT CRED PRIV IE
26.649.135/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,877232 | R$ 0,00 | R$ 1.340.215,89 | 0 |
| 10/09/2024 | R$ 1.350.869,45 | R$ 1,892154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.350.553,02 | R$ 1,891711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.350.271,78 | R$ 1,891317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.349.950,26 | R$ 1,890867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.349.617,11 | R$ 1,890400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.349.271,18 | R$ 1,889915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.348.862,64 | R$ 1,889343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.348.524,82 | R$ 1,888870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.348.216,53 | R$ 1,888438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.347.916,45 | R$ 1,888018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.347.567,88 | R$ 1,887530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.347.236,43 | R$ 1,887065 | R$ 0,00 | R$ 12.806.552,47 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 14.151.321,73 | R$ 1,886736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 14.147.555,62 | R$ 1,886234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 14.141.772,04 | R$ 1,885463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 14.126.668,01 | R$ 1,883449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 14.128.466,72 | R$ 1,883689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 14.136.210,27 | R$ 1,884722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 14.154.896,06 | R$ 1,887213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 14.154.263,73 | R$ 1,887129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 14.170.372,16 | R$ 1,889276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |