Fundos | ANBIMA Data

classe

BTGP ACCESS MAUA MACRO FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.614.346/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

19/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,69%

Estruturação da classe

BTGP ACCESS MAUA MACRO FIC FI MULT

26.614.346/0001-73

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BTGP ACCESS MAUA MACRO FIC FI MULT

26.614.346/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,207104	R$ 0,00	R$ 747.013,91	0
18/11/2021	R$ 888.229,05	R$ 1,217740	R$ 0,00	R$ 0,00	63
17/11/2021	R$ 888.003,11	R$ 1,217430	R$ 0,00	R$ 936,10	63
16/11/2021	R$ 888.712,38	R$ 1,217119	R$ 0,00	R$ 0,00	64
12/11/2021	R$ 888.484,82	R$ 1,216808	R$ 0,00	R$ 0,00	64
11/11/2021	R$ 888.254,35	R$ 1,216492	R$ 0,00	R$ 0,00	64
10/11/2021	R$ 888.031,09	R$ 1,216186	R$ 0,00	R$ 0,00	64
09/11/2021	R$ 887.798,83	R$ 1,215868	R$ 0,00	R$ 0,00	64
08/11/2021	R$ 887.575,40	R$ 1,215562	R$ 0,00	R$ 0,00	64
05/11/2021	R$ 887.350,72	R$ 1,215255	R$ 0,00	R$ 0,00	64
04/11/2021	R$ 887.124,41	R$ 1,214945	R$ 0,00	R$ 0,00	64
03/11/2021	R$ 886.900,10	R$ 1,214637	R$ 0,00	R$ 0,00	64
01/11/2021	R$ 886.930,36	R$ 1,214679	R$ 0,00	R$ 998,17	64
29/10/2021	R$ 887.526,99	R$ 1,214130	R$ 0,00	R$ 0,00	65
28/10/2021	R$ 887.576,60	R$ 1,214197	R$ 0,00	R$ 0,00	65
27/10/2021	R$ 887.538,40	R$ 1,214145	R$ 0,00	R$ 0,00	65
26/10/2021	R$ 887.411,01	R$ 1,213971	R$ 0,00	R$ 0,00	65
25/10/2021	R$ 887.324,58	R$ 1,213853	R$ 0,00	R$ 962,94	65
22/10/2021	R$ 888.144,59	R$ 1,213657	R$ 0,00	R$ 0,00	66
21/10/2021	R$ 892.501,30	R$ 1,219611	R$ 0,00	R$ 4.756,71	66
20/10/2021	R$ 897.142,43	R$ 1,219454	R$ 0,00	R$ 923,86	67
19/10/2021	R$ 897.919,65	R$ 1,219255	R$ 0,00	R$ 22.933,03	68

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.