Patrimônio líquido
R$ 312.477.163,36
classe
R$ 312.477.163,36
R$ 22,03
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
5002
8,57%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
25.682.163/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GÁVEA MACRO SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
25.682.163/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 312.477.163,36 | R$ 22,030725 | R$ 0,00 | R$ 832.617,90 | 5002 |
| 19/08/2026 | R$ 313.077.031,46 | R$ 22,014359 | R$ 0,00 | R$ 617.400,42 | 5002 |
| 18/08/2026 | R$ 313.814.728,85 | R$ 22,022801 | R$ 0,00 | R$ 598.697,34 | 5009 |
| 17/08/2026 | R$ 314.192.388,43 | R$ 22,007319 | R$ 0,00 | R$ 568.039,48 | 5021 |
| 14/08/2026 | R$ 314.687.199,71 | R$ 22,002199 | R$ 0,00 | R$ 720.645,93 | 5028 |
| 13/08/2026 | R$ 315.172.595,46 | R$ 21,985788 | R$ 0,00 | R$ 509.146,22 | 5034 |
| 12/08/2026 | R$ 315.464.765,61 | R$ 21,970677 | R$ 0,00 | R$ 893.708,57 | 5040 |
| 11/08/2026 | R$ 316.265.696,37 | R$ 21,964233 | R$ 0,00 | R$ 442.360,25 | 5046 |
| 10/08/2026 | R$ 316.256.033,15 | R$ 21,932885 | R$ 0,00 | R$ 537.256,33 | 5058 |
| 07/08/2026 | R$ 316.619.519,92 | R$ 21,920854 | R$ 0,00 | R$ 224.917,54 | 5064 |
| 06/08/2026 | R$ 316.625.888,52 | R$ 21,905734 | R$ 0,00 | R$ 472.167,06 | 5067 |
| 05/08/2026 | R$ 317.154.462,60 | R$ 21,909631 | R$ 0,00 | R$ 608.927,40 | 5075 |
| 04/08/2026 | R$ 317.699.002,70 | R$ 21,905191 | R$ 15.000,00 | R$ 1.287.792,19 | 5083 |
| 03/08/2026 | R$ 318.566.234,24 | R$ 21,877339 | R$ 10.000,00 | R$ 1.365.957,07 | 5092 |
| 31/07/2026 | R$ 319.477.129,43 | R$ 21,846905 | R$ 0,00 | R$ 709.675,39 | 5106 |
| 30/07/2026 | R$ 319.871.654,25 | R$ 21,825401 | R$ 0,00 | R$ 925.706,47 | 5115 |
| 29/07/2026 | R$ 320.835.291,98 | R$ 21,827982 | R$ 5.000,00 | R$ 249.498,95 | 5124 |
| 28/07/2026 | R$ 321.673.691,28 | R$ 21,868357 | R$ 5.000,00 | R$ 827.480,66 | 5130 |
| 27/07/2026 | R$ 322.395.007,06 | R$ 21,861497 | R$ 5.000,00 | R$ 498.431,01 | 5136 |
| 24/07/2026 | R$ 322.370.037,11 | R$ 21,826398 | R$ 12.500,00 | R$ 533.840,32 | 5139 |
| 23/07/2026 | R$ 322.520.384,85 | R$ 21,801320 | R$ 5.000,00 | R$ 460.675,28 | 5143 |
| 22/07/2026 | R$ 322.396.876,25 | R$ 21,762225 | R$ 68.300,00 | R$ 902.835,53 | 5151 |