Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PB ADRIENNE MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.682.718/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,97

19/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,18%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PB ADRIENNE MULT CRED PRIV

23.682.718/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PB ADRIENNE MULT CRED PRIV

23.682.718/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2018	R$ 0,00	R$ 9,973631	R$ 0,00	R$ 7.187.223,54	0
16/02/2018	R$ 7.188.157,23	R$ 9,974927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 7.188.809,71	R$ 9,975832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 7.188.529,52	R$ 9,975443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 7.161.195,98	R$ 9,937513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 7.171.515,71	R$ 9,951833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 7.182.044,30	R$ 9,966444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 7.186.184,24	R$ 9,972189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 7.175.191,94	R$ 9,956935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 7.193.579,44	R$ 9,982451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 7.200.534,78	R$ 9,992103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 7.194.262,39	R$ 9,983399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 7.181.021,17	R$ 9,965024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 7.184.228,85	R$ 9,969475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 7.190.596,62	R$ 9,978312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 7.160.644,62	R$ 9,936748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 7.158.829,48	R$ 9,934229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 7.115.933,06	R$ 9,874702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 7.123.258,04	R$ 9,884867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 7.118.276,50	R$ 9,877954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 7.115.304,36	R$ 9,873830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 7.129.023,95	R$ 9,892868	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.