Patrimônio líquido
R$ 4.218.171,71
classe
R$ 4.218.171,71
R$ 20,95
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
72
18,66%
Fundo/Casca
ADAM MACRO SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
25.382.586/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ADAM MACRO SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
25.382.586/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.218.171,71 | R$ 20,947896 | R$ 0,00 | R$ 9.056,08 | 72 |
| 19/08/2026 | R$ 4.165.775,52 | R$ 20,643371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 4.199.338,23 | R$ 20,809690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 4.332.754,34 | R$ 21,470830 | R$ 0,00 | R$ 4.824,30 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 4.260.074,48 | R$ 21,087187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 4.220.212,61 | R$ 20,889873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 4.135.238,13 | R$ 20,469253 | R$ 0,00 | R$ 390.934,32 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 4.424.802,18 | R$ 20,010814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 4.391.604,36 | R$ 19,860679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/08/2026 | R$ 4.413.576,62 | R$ 19,960047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/08/2026 | R$ 4.447.980,95 | R$ 20,115638 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 05/08/2026 | R$ 4.359.333,35 | R$ 20,168159 | R$ 0,00 | R$ 141.731,22 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 4.550.726,72 | R$ 20,390683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/08/2026 | R$ 4.442.714,35 | R$ 19,906706 | R$ 0,00 | R$ 8.939,54 | 74 |
| 31/07/2026 | R$ 4.427.735,72 | R$ 19,799750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 29/07/2026 | R$ 4.267.572,43 | R$ 19,083539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/07/2026 | R$ 4.408.602,53 | R$ 19,714191 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 27/07/2026 | R$ 4.518.065,32 | R$ 20,435450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 24/07/2026 | R$ 4.591.545,28 | R$ 20,767803 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 4.525.638,41 | R$ 21,401935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/07/2026 | R$ 4.453.645,39 | R$ 21,061477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 21/07/2026 | R$ 4.500.330,34 | R$ 21,282253 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 73 |