Patrimônio líquido
R$ 18.582.170,46
classe
R$ 18.582.170,46
R$ 21,92
20/08/2026
R$ 50.000,00
30
Dias
53
8,48%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO PVT FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
25.422.714/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GÁVEA MACRO PVT FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
25.422.714/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.582.170,46 | R$ 21,918282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 18.568.433,97 | R$ 21,902080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 18.575.612,46 | R$ 21,910547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 17/08/2026 | R$ 18.562.626,64 | R$ 21,895230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/08/2026 | R$ 18.558.369,90 | R$ 21,890209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 18.544.606,62 | R$ 21,873974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 12/08/2026 | R$ 18.531.921,89 | R$ 21,859012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 11/08/2026 | R$ 18.526.549,90 | R$ 21,852676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 10/08/2026 | R$ 18.500.173,78 | R$ 21,821564 | R$ 0,00 | R$ 718.151,17 | 53 |
| 07/08/2026 | R$ 19.207.854,41 | R$ 21,809676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 19.194.659,72 | R$ 21,794694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 19.198.166,85 | R$ 21,798676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 19.194.374,96 | R$ 21,794370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 19.170.030,68 | R$ 21,766728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 19.143.453,45 | R$ 21,736551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 19.124.678,90 | R$ 21,715233 | R$ 0,00 | R$ 461.066,31 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 19.588.142,28 | R$ 21,717891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/07/2026 | R$ 19.624.444,99 | R$ 21,758141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/07/2026 | R$ 19.618.360,96 | R$ 21,751395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/07/2026 | R$ 19.586.935,00 | R$ 21,716553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 19.564.516,56 | R$ 21,691697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 19.529.530,84 | R$ 21,652907 | R$ 0,00 | R$ 394.559,50 | 55 |