Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,83
11/07/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
11,37%
Fundo/Casca
FC AMB JUROS E MOEDAS MULT CRED PRIV
25.987.643/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FC AMB JUROS E MOEDAS MULT CRED PRIV
25.987.643/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,834061 | R$ 0,00 | R$ 11.486.973,31 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 11.492.041,83 | R$ 1,834871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/07/2024 | R$ 11.487.764,91 | R$ 1,834188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/07/2024 | R$ 11.481.863,65 | R$ 1,833246 | R$ 0,00 | R$ 4.003.648,99 | 26 |
| 05/07/2024 | R$ 15.479.640,90 | R$ 1,832550 | R$ 0,00 | R$ 1.164,98 | 26 |
| 04/07/2024 | R$ 15.474.990,12 | R$ 1,831862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/07/2024 | R$ 15.469.120,49 | R$ 1,831167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/07/2024 | R$ 15.462.924,89 | R$ 1,830434 | R$ 0,00 | R$ 1.077.041,36 | 27 |
| 01/07/2024 | R$ 16.536.313,50 | R$ 1,830029 | R$ 0,00 | R$ 525.420,39 | 29 |
| 28/06/2024 | R$ 17.074.529,58 | R$ 1,831402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/06/2024 | R$ 17.092.176,80 | R$ 1,833295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 26/06/2024 | R$ 17.090.745,76 | R$ 1,833141 | R$ 0,00 | R$ 57.671,38 | 30 |
| 25/06/2024 | R$ 17.154.715,19 | R$ 1,833815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/06/2024 | R$ 17.152.743,43 | R$ 1,833604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/06/2024 | R$ 17.138.437,38 | R$ 1,832074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 20/06/2024 | R$ 17.119.641,76 | R$ 1,830065 | R$ 0,00 | R$ 3.281.387,47 | 31 |
| 19/06/2024 | R$ 20.383.285,75 | R$ 1,828474 | R$ 0,00 | R$ 40.138,84 | 38 |
| 18/06/2024 | R$ 20.418.845,17 | R$ 1,828064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/06/2024 | R$ 20.411.881,85 | R$ 1,827440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/06/2024 | R$ 20.415.661,43 | R$ 1,827779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/06/2024 | R$ 20.405.614,00 | R$ 1,826879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/06/2024 | R$ 20.395.906,13 | R$ 1,826010 | R$ 0,00 | R$ 7.002.245,20 | 38 |