Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
23/07/2021
-
180
Dias
0
2,40%
Fundo/Casca
FI MARÍTIMO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
26.190.932/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FI MARÍTIMO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
26.190.932/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,294620 | R$ 0,00 | R$ 25.779.587,83 | 0 |
| 22/07/2021 | R$ 25.775.428,45 | R$ 1,294411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2021 | R$ 25.771.269,75 | R$ 1,294202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2021 | R$ 25.767.111,73 | R$ 1,293994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2021 | R$ 25.762.954,38 | R$ 1,293785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2021 | R$ 25.758.797,69 | R$ 1,293576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2021 | R$ 25.754.641,68 | R$ 1,293367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2021 | R$ 25.750.486,34 | R$ 1,293159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2021 | R$ 25.746.331,67 | R$ 1,292950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2021 | R$ 25.742.177,66 | R$ 1,292741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2021 | R$ 25.738.024,34 | R$ 1,292533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2021 | R$ 25.733.871,67 | R$ 1,292324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2021 | R$ 25.729.719,68 | R$ 1,292116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2021 | R$ 25.725.568,37 | R$ 1,291907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2021 | R$ 25.721.417,71 | R$ 1,291699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2021 | R$ 25.717.267,73 | R$ 1,291491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2021 | R$ 25.713.118,41 | R$ 1,291282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 25.708.969,77 | R$ 1,291074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2021 | R$ 25.704.821,80 | R$ 1,290866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2021 | R$ 25.700.674,49 | R$ 1,290657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2021 | R$ 25.696.527,85 | R$ 1,290449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2021 | R$ 25.692.381,88 | R$ 1,290241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |