Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
10/07/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
7,07%
Fundo/Casca
PUTNEY FIC FI MULT CRED PRIV IE
26.614.338/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PUTNEY FIC FI MULT CRED PRIV IE
26.614.338/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,940177 | R$ 0,00 | R$ 3.020.437,21 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 3.039.570,00 | R$ 0,946132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 3.038.729,63 | R$ 0,945870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 3.038.097,82 | R$ 0,945674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 3.034.585,90 | R$ 0,944581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 3.030.910,28 | R$ 0,943437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 3.026.716,98 | R$ 0,942131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 3.025.377,87 | R$ 0,941714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.025.889,54 | R$ 0,941874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 3.024.188,86 | R$ 0,941344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 3.024.110,62 | R$ 0,941320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 3.022.478,61 | R$ 0,940812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 3.022.773,63 | R$ 0,940904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 3.022.765,95 | R$ 0,940901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 3.019.974,10 | R$ 0,940032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 3.017.834,32 | R$ 0,939366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 3.017.714,63 | R$ 0,939329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 3.013.958,69 | R$ 0,938160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 3.014.552,28 | R$ 0,938345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 3.013.429,40 | R$ 0,937995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 3.013.531,10 | R$ 0,938027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 3.010.742,29 | R$ 0,937159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |