Fundos | ANBIMA Data

classe

GALLERA INVEST FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.243.391/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,67

11/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,60%

Estruturação da classe

GALLERA INVEST FI MULT CRED PRIV IE

26.243.391/0001-69

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

GALLERA INVEST FI MULT CRED PRIV IE

26.243.391/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2018	R$ 0,00	R$ 109,667838	R$ 0,00	R$ 2.741.695,95	0
08/06/2018	R$ 2.744.229,34	R$ 109,769174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 2.743.731,97	R$ 109,749279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 2.743.262,82	R$ 109,730513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 2.742.788,05	R$ 109,711522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 2.742.323,65	R$ 109,692946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 2.741.957,96	R$ 109,678318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 2.741.385,89	R$ 109,655436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 2.740.922,25	R$ 109,636890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 2.740.438,24	R$ 109,617530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 2.739.957,89	R$ 109,598316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 2.739.509,17	R$ 109,580367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 2.739.064,10	R$ 109,562564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 2.738.628,01	R$ 109,545120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 2.738.217,47	R$ 109,528699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 2.737.750,92	R$ 109,510037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 2.737.327,28	R$ 109,493091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 2.736.876,91	R$ 109,475076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 2.736.413,78	R$ 109,456551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 2.735.939,33	R$ 109,437573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 2.735.480,82	R$ 109,419233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 2.735.029,85	R$ 109,401194	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.