Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
19/09/2024
-
14
Dias
0
8,87%
Fundo/Casca
ENZO FI MULT CRED PRIV
26.559.309/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ENZO FI MULT CRED PRIV
26.559.309/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,689303 | R$ 0,00 | R$ 55.600.183,66 | 0 |
| 18/09/2024 | R$ 55.561.462,43 | R$ 1,688127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 55.495.817,97 | R$ 1,686132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 55.468.432,76 | R$ 1,685300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 55.464.922,32 | R$ 1,685193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 55.438.504,14 | R$ 1,684391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 55.458.997,15 | R$ 1,685013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 55.444.785,05 | R$ 1,684582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 55.430.148,45 | R$ 1,684137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 55.422.609,24 | R$ 1,683908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 55.406.853,41 | R$ 1,683429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 55.350.385,14 | R$ 1,681713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 55.266.453,96 | R$ 1,679163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 55.296.746,07 | R$ 1,680084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 55.295.557,48 | R$ 1,680048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 55.308.504,46 | R$ 1,680441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 55.327.507,17 | R$ 1,681018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 55.365.453,06 | R$ 1,682171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 55.380.006,96 | R$ 1,682613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 55.349.526,45 | R$ 1,681687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 55.272.391,32 | R$ 1,679344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 55.312.843,04 | R$ 1,680573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |