Fundos | ANBIMA Data

classe

ISALCO FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.695.878/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

01/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,97%

Estruturação da classe

ISALCO FIC FI MULT CRED PRIV IE

23.695.878/0001-94

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ISALCO FIC FI MULT CRED PRIV IE

23.695.878/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,442940	R$ 0,00	R$ 1.101.150,44	0
29/10/2021	R$ 1.106.536,11	R$ 1,449997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 1.103.122,77	R$ 1,445524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 1.100.433,91	R$ 1,442001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 1.105.337,66	R$ 1,448427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 1.105.263,63	R$ 1,448330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 1.107.433,01	R$ 1,451172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 1.109.486,01	R$ 1,453863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 1.104.486,57	R$ 1,447311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 1.105.736,38	R$ 1,448949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 1.105.120,15	R$ 1,448142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 1.101.147,99	R$ 1,442937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 1.098.681,78	R$ 1,439705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 1.100.034,22	R$ 1,441477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 1.107.012,46	R$ 1,450621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 1.103.633,16	R$ 1,446193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 1.101.669,18	R$ 1,443620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 1.099.953,68	R$ 1,441372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 1.098.596,77	R$ 1,439594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 1.096.930,09	R$ 1,437410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 1.100.475,91	R$ 1,442056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 1.100.465,13	R$ 1,442042	R$ 0,00	R$ 1.876.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.