Patrimônio líquido
R$ 9.305.993,81
classe
R$ 9.305.993,81
R$ 2,47
19/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
21
14,40%
Fundo/Casca
CLASSE AURO AGAH MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
26.657.105/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AURO CAPITAL
Classe
CLASSE AURO AGAH MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
26.657.105/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.305.993,81 | R$ 2,469300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 9.281.145,39 | R$ 2,462707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 9.298.034,10 | R$ 2,467188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 9.290.815,76 | R$ 2,465273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 9.285.700,19 | R$ 2,463915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 9.281.996,12 | R$ 2,462933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 9.266.335,91 | R$ 2,458777 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 9.283.618,61 | R$ 2,458058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 9.271.638,31 | R$ 2,454886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 9.242.205,57 | R$ 2,447093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 9.233.824,40 | R$ 2,444874 | R$ 0,00 | R$ 30.282,24 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 9.247.941,64 | R$ 2,440607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 9.220.140,22 | R$ 2,433270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 9.199.943,62 | R$ 2,427940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 9.189.248,34 | R$ 2,425118 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 9.194.849,66 | R$ 2,420012 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 9.203.956,21 | R$ 2,421040 | R$ 0,00 | R$ 106.000,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 9.306.427,20 | R$ 2,420122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 9.300.931,81 | R$ 2,418693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 9.303.039,87 | R$ 2,419241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 9.324.381,09 | R$ 2,424791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2026 | R$ 9.317.640,42 | R$ 2,423038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |