Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
01/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,28%
Fundo/Casca
AURORA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.682.148/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
AURORA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.682.148/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,538788 | R$ 0,00 | R$ 17.376.171,05 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 17.376.397,30 | R$ 1,538808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 17.370.064,89 | R$ 1,538247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 17.363.160,04 | R$ 1,537635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 17.356.721,96 | R$ 1,537065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 17.349.963,55 | R$ 1,536467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 17.343.080,44 | R$ 1,535857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 17.336.841,52 | R$ 1,535305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 17.328.760,53 | R$ 1,534589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 17.321.264,88 | R$ 1,533925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 17.314.752,76 | R$ 1,533348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 17.308.404,79 | R$ 1,532786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 17.301.570,60 | R$ 1,532181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 17.294.952,58 | R$ 1,531595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 17.288.183,15 | R$ 1,530996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 17.281.792,47 | R$ 1,530430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 17.275.587,85 | R$ 1,529880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 17.269.379,31 | R$ 1,529330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 17.262.776,91 | R$ 1,528746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 17.255.826,43 | R$ 1,528130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 17.248.185,77 | R$ 1,527453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 17.241.995,36 | R$ 1,526905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |