Patrimônio líquido
R$ 41.568.114,53
classe
R$ 41.568.114,53
R$ 2,24
21/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
486
13,99%
Fundo/Casca
ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.179.685/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.179.685/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.568.114,53 | R$ 2,236833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 20/08/2026 | R$ 41.497.050,32 | R$ 2,233009 | R$ 0,00 | R$ 104.375,54 | 486 |
| 19/08/2026 | R$ 41.541.797,11 | R$ 2,229808 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | 487 |
| 18/08/2026 | R$ 41.548.038,71 | R$ 2,230096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 17/08/2026 | R$ 41.619.311,36 | R$ 2,233921 | R$ 0,00 | R$ 4.056,35 | 487 |
| 14/08/2026 | R$ 41.632.565,08 | R$ 2,234415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 13/08/2026 | R$ 41.679.696,18 | R$ 2,236945 | R$ 0,00 | R$ 5.752,74 | 488 |
| 12/08/2026 | R$ 41.598.687,46 | R$ 2,232289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 11/08/2026 | R$ 41.514.282,36 | R$ 2,227759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 10/08/2026 | R$ 41.515.579,73 | R$ 2,227829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 07/08/2026 | R$ 41.536.502,42 | R$ 2,228952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 06/08/2026 | R$ 41.517.794,33 | R$ 2,227948 | R$ 0,00 | R$ 1.322,94 | 489 |
| 05/08/2026 | R$ 41.521.802,35 | R$ 2,228092 | R$ 0,00 | R$ 105.639,58 | 490 |
| 04/08/2026 | R$ 41.622.385,88 | R$ 2,227821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 03/08/2026 | R$ 41.307.455,67 | R$ 2,210965 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 491 |
| 31/07/2026 | R$ 41.157.150,28 | R$ 2,201854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 30/07/2026 | R$ 41.169.961,98 | R$ 2,202539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 29/07/2026 | R$ 41.065.701,40 | R$ 2,196961 | R$ 0,00 | R$ 85.653,72 | 491 |
| 28/07/2026 | R$ 41.274.461,54 | R$ 2,203534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 27/07/2026 | R$ 41.172.191,55 | R$ 2,198074 | R$ 0,00 | R$ 3.048,49 | 492 |
| 24/07/2026 | R$ 41.044.498,68 | R$ 2,191094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 493 |
| 23/07/2026 | R$ 40.985.550,58 | R$ 2,187947 | R$ 0,00 | R$ 665,64 | 511 |