Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,84
02/09/2024
-
1
Dias
0
8,41%
Fundo/Casca
OPTIMUS FI MULT CRED PRIV IE
26.452.273/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
OPTIMUS FI MULT CRED PRIV IE
26.452.273/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,837733 | R$ 0,00 | R$ 284.252,20 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 289.926,73 | R$ 1,874420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 289.947,65 | R$ 1,874555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 289.931,32 | R$ 1,874450 | R$ 0,00 | R$ 99.884,66 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 389.727,75 | R$ 1,874025 | R$ 0,00 | R$ 150.480,30 | 4 |
| 26/08/2024 | R$ 540.084,01 | R$ 1,873595 | R$ 0,00 | R$ 120.380,17 | 4 |
| 23/08/2024 | R$ 660.279,42 | R$ 1,873071 | R$ 0,00 | R$ 150.469,01 | 4 |
| 22/08/2024 | R$ 810.501,29 | R$ 1,872500 | R$ 0,00 | R$ 120.369,80 | 4 |
| 21/08/2024 | R$ 930.533,44 | R$ 1,871821 | R$ 0,00 | R$ 190.575,32 | 4 |
| 20/08/2024 | R$ 1.120.795,63 | R$ 1,871298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2024 | R$ 1.120.417,39 | R$ 1,870666 | R$ 0,00 | R$ 190.557,99 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 1.310.595,05 | R$ 1,870124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 1.310.154,13 | R$ 1,869494 | R$ 0,00 | R$ 150.426,61 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 1.460.124,40 | R$ 1,868910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 1.459.699,32 | R$ 1,868366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 1.459.277,33 | R$ 1,867826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 1.458.848,23 | R$ 1,867277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 1.458.415,02 | R$ 1,866722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 1.457.983,47 | R$ 1,866170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 1.457.545,80 | R$ 1,865610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 1.457.101,56 | R$ 1,865041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 1.456.652,79 | R$ 1,864467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |