Patrimônio líquido
R$ 374.954.509,11
classe
R$ 374.954.509,11
R$ 2,26
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,54%
Fundo/Casca
OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.752.672/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.752.672/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 374.954.509,11 | R$ 2,259864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 374.760.905,99 | R$ 2,258697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 374.195.433,61 | R$ 2,255289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 374.493.197,45 | R$ 2,257084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 374.100.592,82 | R$ 2,254718 | R$ 1.847,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 374.056.271,49 | R$ 2,254462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 373.869.093,55 | R$ 2,253334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 373.527.305,82 | R$ 2,251274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 373.721.312,53 | R$ 2,252443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 373.693.817,04 | R$ 2,252277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 373.285.356,46 | R$ 2,249815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 373.437.690,43 | R$ 2,250734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 373.190.153,33 | R$ 2,249242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 372.813.823,69 | R$ 2,246973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 371.816.203,74 | R$ 2,240961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 371.225.113,52 | R$ 2,237398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 370.189.075,91 | R$ 2,231154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 370.952.952,08 | R$ 2,235758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 371.034.207,66 | R$ 2,236248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 370.708.482,10 | R$ 2,234284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 370.377.343,05 | R$ 2,232289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 370.561.228,95 | R$ 2,233397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |