Fundos | ANBIMA Data

classe

RAPTOR L FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.218.389/0001-30

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,75

23/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,98%

Estruturação da classe

RAPTOR L FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

26.218.389/0001-30

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

RAPTOR L FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

26.218.389/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 14/10/2025, 13h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2025	R$ 0,00	R$ 2,749741	R$ 0,00	R$ 829.998.902,03	40
22/07/2025	R$ 825.065.411,59	R$ 2,733397	R$ 0,00	R$ 245.028,54	40
21/07/2025	R$ 825.739.344,58	R$ 2,734818	R$ 0,00	R$ 0,00	40
18/07/2025	R$ 823.411.832,20	R$ 2,727109	R$ 0,00	R$ 0,00	40
17/07/2025	R$ 822.153.370,71	R$ 2,722941	R$ 0,00	R$ 0,00	40
16/07/2025	R$ 824.245.316,74	R$ 2,729869	R$ 800.000,00	R$ 0,00	40
15/07/2025	R$ 826.100.072,78	R$ 2,738670	R$ 0,00	R$ 1.107.927,85	40
14/07/2025	R$ 829.079.836,30	R$ 2,744868	R$ 0,00	R$ 163.841,91	40
11/07/2025	R$ 826.237.742,75	R$ 2,734918	R$ 0,00	R$ 0,00	40
10/07/2025	R$ 824.029.144,84	R$ 2,727607	R$ 0,00	R$ 2.719.776,40	40
09/07/2025	R$ 832.885.432,50	R$ 2,747853	R$ 0,00	R$ 241.364,11	40
08/07/2025	R$ 834.157.318,85	R$ 2,751252	R$ 0,00	R$ 11.214.303,11	40
07/07/2025	R$ 842.934.843,38	R$ 2,743321	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	41
04/07/2025	R$ 863.045.691,14	R$ 2,759663	R$ 0,00	R$ 0,00	41
03/07/2025	R$ 863.216.460,55	R$ 2,760209	R$ 0,00	R$ 0,00	41
02/07/2025	R$ 864.732.699,14	R$ 2,765058	R$ 2.000.000,00	R$ 545.470,83	41
01/07/2025	R$ 860.872.526,91	R$ 2,757353	R$ 0,00	R$ 2.889.068,63	41
30/06/2025	R$ 870.017.715,92	R$ 2,777324	R$ 0,00	R$ 2.783.991,32	41
27/06/2025	R$ 864.777.665,60	R$ 2,751791	R$ 0,00	R$ 0,00	41
26/06/2025	R$ 866.449.946,08	R$ 2,757112	R$ 0,00	R$ 240.000,00	41
25/06/2025	R$ 862.131.371,30	R$ 2,742610	R$ 0,00	R$ 0,00	41
24/06/2025	R$ 864.238.434,78	R$ 2,749313	R$ 0,00	R$ 426.000,00	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.