Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,08
19/09/2022
-
43
Dias
0
10,41%
Fundo/Casca
ALOCAÇÃO MULTI MASTER FC FI MULTI
26.123.861/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Classe
ALOCAÇÃO MULTI MASTER FC FI MULTI
26.123.861/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,077771 | R$ 0,00 | R$ 5.586.862,86 | 0 |
| 16/09/2022 | R$ 5.610.969,13 | R$ 2,086736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 5.611.594,47 | R$ 2,086969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 5.599.003,06 | R$ 2,082286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 5.586.498,38 | R$ 2,077635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 5.564.733,08 | R$ 2,069541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 5.559.322,34 | R$ 2,067528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 5.560.097,83 | R$ 2,067817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 5.563.719,64 | R$ 2,069164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 5.573.496,30 | R$ 2,072800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 5.566.277,04 | R$ 2,070115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 5.572.517,02 | R$ 2,072436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 5.559.581,27 | R$ 2,067625 | R$ 0,00 | R$ 4.849.849,41 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 10.389.633,25 | R$ 2,063692 | R$ 0,00 | R$ 1.242.236,91 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 11.612.055,76 | R$ 2,060177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2022 | R$ 11.577.486,05 | R$ 2,054044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2022 | R$ 11.558.406,16 | R$ 2,050659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2022 | R$ 11.573.213,70 | R$ 2,053286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2022 | R$ 11.566.826,62 | R$ 2,052152 | R$ 0,00 | R$ 1.228.593,14 | 3 |
| 22/08/2022 | R$ 12.789.184,19 | R$ 2,051152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2022 | R$ 12.746.251,29 | R$ 2,044267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2022 | R$ 12.753.632,73 | R$ 2,045451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |