Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA CRED PRIV MULT

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.307.080/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,04

08/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,61%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA CRED PRIV MULT

25.307.080/0001-53

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FI RENDA FIXA CRED PRIV MULT

25.307.080/0001-53

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2018	R$ 0,00	R$ 2,040286	R$ 0,00	R$ 27.886,87	0
05/01/2018	R$ 30.077,79	R$ 2,200582	R$ 0,00	R$ 1.161.204,75	1
04/01/2018	R$ 1.191.052,06	R$ 2,200156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 1.190.842,96	R$ 2,199770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 1.190.631,38	R$ 2,199379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 1.190.422,11	R$ 2,198993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 1.190.221,00	R$ 2,198621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 1.190.019,99	R$ 2,198250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 1.189.816,51	R$ 2,197874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 1.189.615,70	R$ 2,197503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 1.189.298,20	R$ 2,196917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 1.189.073,53	R$ 2,196502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 1.188.848,40	R$ 2,196086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 1.188.626,63	R$ 2,195676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 1.188.403,63	R$ 2,195264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 1.188.181,07	R$ 2,194853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 1.187.958,02	R$ 2,194441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 1.187.732,84	R$ 2,194025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 1.187.510,28	R$ 2,193614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 1.187.287,37	R$ 2,193202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 1.187.062,50	R$ 2,192787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 1.186.816,80	R$ 2,192333	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.