Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,40
22/01/2020
R$ 10,00
4
Dias
0
-1,02%
Fundo/Casca
DOCEINVEST FIA
32.243.370/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
TMJ CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
Classe
DOCEINVEST FIA
32.243.370/0001-46
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,402389 | R$ 0,00 | R$ 18.962.200,25 | 0 |
| 21/01/2020 | R$ 18.943.672,62 | R$ 2,400041 | R$ 0,00 | R$ 25.504,15 | 6555 |
| 20/01/2020 | R$ 19.896.886,88 | R$ 2,517418 | R$ 21.179,75 | R$ 24.038,63 | 6559 |
| 17/01/2020 | R$ 19.790.621,30 | R$ 2,503613 | R$ 0,00 | R$ 526.592,69 | 6559 |
| 16/01/2020 | R$ 19.687.994,75 | R$ 2,426077 | R$ 0,00 | R$ 25.873,42 | 6564 |
| 15/01/2020 | R$ 19.813.327,63 | R$ 2,438317 | R$ 0,00 | R$ 108.793,18 | 6566 |
| 14/01/2020 | R$ 19.986.994,27 | R$ 2,446257 | R$ 0,00 | R$ 7.389,20 | 6570 |
| 13/01/2020 | R$ 19.880.948,28 | R$ 2,432379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6571 |
| 10/01/2020 | R$ 19.213.721,21 | R$ 2,350745 | R$ 100,00 | R$ 2.787,69 | 6571 |
| 09/01/2020 | R$ 19.200.476,26 | R$ 2,348796 | R$ 0,00 | R$ 6.005,81 | 6571 |
| 08/01/2020 | R$ 19.453.909,24 | R$ 2,379054 | R$ 200,00 | R$ 116.597,81 | 6572 |
| 07/01/2020 | R$ 19.571.377,41 | R$ 2,379185 | R$ 0,00 | R$ 5.986,39 | 6574 |
| 06/01/2020 | R$ 19.445.185,81 | R$ 2,363121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6576 |
| 03/01/2020 | R$ 19.557.964,51 | R$ 2,376827 | R$ 0,00 | R$ 19.900,00 | 6576 |
| 02/01/2020 | R$ 19.718.099,29 | R$ 2,393852 | R$ 0,00 | R$ 896,47 | 6576 |
| 31/12/2019 | R$ 19.365.410,88 | R$ 2,350927 | R$ 0,00 | R$ 79.687,55 | 6577 |
| 30/12/2019 | R$ 19.446.878,42 | R$ 2,351143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6579 |
| 27/12/2019 | R$ 19.552.160,53 | R$ 2,363871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6579 |
| 26/12/2019 | R$ 19.485.522,00 | R$ 2,354714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6580 |
| 24/12/2019 | R$ 19.415.042,14 | R$ 2,346197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6580 |
| 23/12/2019 | R$ 19.416.852,13 | R$ 2,346416 | R$ 0,00 | R$ 82.539,14 | 6580 |
| 20/12/2019 | R$ 19.573.682,69 | R$ 2,355355 | R$ 0,00 | R$ 9.360,02 | 6583 |