Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,83
03/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-80,21%
Fundo/Casca
VMF FI MULT CRED PRIV IE
26.570.680/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
VMF FI MULT CRED PRIV IE
26.570.680/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 26,834024 | R$ 0,00 | R$ 5.651.657,08 | 0 |
| 02/10/2024 | R$ 960.820,89 | R$ 151,187930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 960.608,43 | R$ 151,154499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 959.121,73 | R$ 150,920563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 940.448,71 | R$ 147,982309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 939.915,61 | R$ 147,898424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 940.265,77 | R$ 147,953523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 940.252,13 | R$ 147,951377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 939.568,68 | R$ 147,843834 | R$ 0,00 | R$ 1.247.354,77 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.186.129,89 | R$ 147,790186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.185.788,06 | R$ 147,767077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.185.825,82 | R$ 147,769630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.185.461,04 | R$ 147,744970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.187.456,70 | R$ 147,879883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.182.896,62 | R$ 147,571606 | R$ 0,00 | R$ 11.134.365,87 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 13.308.773,73 | R$ 147,477540 | R$ 0,00 | R$ 2.634.628,91 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 15.941.275,90 | R$ 147,457867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 15.938.625,16 | R$ 147,433348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 15.926.825,75 | R$ 147,324202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 15.924.453,48 | R$ 147,302259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 15.933.126,94 | R$ 147,382489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 15.925.941,13 | R$ 147,316020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |