Fundos | ANBIMA Data

classe

SOVEREIGN INR FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.094.817/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 113,57

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,94%

Estruturação da classe

SOVEREIGN INR FI RF REF DI

26.094.817/0001-60

FIF

JPMORGAN

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

SOVEREIGN INR FI RF REF DI

26.094.817/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 113,571342	R$ 0,00	R$ 9.126.677,35	0
22/06/2018	R$ 9.124.669,74	R$ 113,546359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 9.122.380,81	R$ 113,517876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 9.120.193,97	R$ 113,490663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 9.117.802,83	R$ 113,460908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 9.115.735,25	R$ 113,435179	R$ 0,00	R$ 41.000.000,00	1
15/06/2018	R$ 50.107.369,98	R$ 113,416245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 50.095.508,26	R$ 113,389396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 50.083.357,66	R$ 113,361894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 50.071.047,06	R$ 113,334029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 50.059.443,30	R$ 113,307764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 50.047.920,54	R$ 113,281683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 50.036.458,30	R$ 113,255738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 50.025.072,68	R$ 113,229968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 50.013.540,86	R$ 113,203866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 50.002.221,50	R$ 113,178245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 49.990.634,63	R$ 113,152018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 49.979.269,65	R$ 113,126294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 49.967.969,44	R$ 113,100716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 49.956.770,36	R$ 113,075368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 49.945.405,32	R$ 113,049643	R$ 0,00	R$ 13.000.000,00	1
24/05/2018	R$ 62.931.734,24	R$ 113,025090	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.