Patrimônio líquido
R$ 2.742.844,16
classe
R$ 2.742.844,16
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
11,28%
Fundo/Casca
NOVUS PREV ADVISORY ICATU FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.180.316/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
NOVUS PREV ADVISORY ICATU FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.180.316/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.742.844,16 | R$ 2,002401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.742.004,42 | R$ 2,001788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.741.204,99 | R$ 2,001204 | R$ 966,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.739.340,90 | R$ 2,000549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.738.418,44 | R$ 1,999876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.737.468,58 | R$ 1,999182 | R$ 0,00 | R$ 366,51 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.736.955,28 | R$ 1,998539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.736.096,46 | R$ 1,997912 | R$ 788,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.734.546,94 | R$ 1,997357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.733.814,40 | R$ 1,996822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.732.974,53 | R$ 1,996208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.731.370,40 | R$ 1,995036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.731.015,28 | R$ 1,994777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.730.211,57 | R$ 1,994190 | R$ 0,00 | R$ 3.029,80 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.732.414,95 | R$ 1,993587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.731.483,93 | R$ 1,992908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.730.270,29 | R$ 1,992022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.729.020,67 | R$ 1,991110 | R$ 1.671,63 | R$ 900.265,26 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.626.323,75 | R$ 1,990402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.625.055,19 | R$ 1,989706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.623.811,74 | R$ 1,989023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.622.489,40 | R$ 1,988297 | R$ 140,75 | R$ 0,00 | 1 |