Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,81
26/11/2021
-
18
Dias
0
-6,49%
Fundo/Casca
ORCA III FI MULT CRED PRIV IE
24.986.711/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ORCA III FI MULT CRED PRIV IE
24.986.711/0001-45
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,806439 | R$ 0,00 | R$ 136.039.563,48 | 0 |
| 25/11/2021 | R$ 139.013.177,80 | R$ 1,845925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2021 | R$ 137.906.359,06 | R$ 1,831228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2021 | R$ 139.185.637,82 | R$ 1,848215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 137.986.138,42 | R$ 1,832287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 140.032.296,02 | R$ 1,859458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 139.112.923,42 | R$ 1,847250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 139.264.810,46 | R$ 1,849266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 141.220.109,51 | R$ 1,875230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 143.353.852,13 | R$ 1,903564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2021 | R$ 146.072.416,96 | R$ 1,939663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2021 | R$ 145.144.552,69 | R$ 1,927342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2021 | R$ 145.704.363,95 | R$ 1,934776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2021 | R$ 144.586.167,17 | R$ 1,919928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2021 | R$ 144.822.092,74 | R$ 1,923060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2021 | R$ 143.213.981,86 | R$ 1,901707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2021 | R$ 144.989.271,01 | R$ 1,925280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2021 | R$ 142.784.894,68 | R$ 1,896009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 139.467.642,66 | R$ 1,851960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2021 | R$ 141.651.629,31 | R$ 1,880960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2021 | R$ 143.248.764,89 | R$ 1,902168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2021 | R$ 144.002.472,16 | R$ 1,912177 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |