Patrimônio líquido
R$ 0,04
classe
R$ 0,04
R$ 0,47
18/11/2024
-
1
Dias
1
-72,90%
Fundo/Casca
NOVA JAVA II FC FI MULTI CRED PRIV
26.516.218/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
NOVA JAVA II FC FI MULTI CRED PRIV
26.516.218/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/11/2025, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 0,04 | R$ 0,471911 | R$ 0,00 | R$ 3.119.823,93 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 3.119.621,11 | R$ 0,471880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 3.119.036,19 | R$ 0,471792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 3.117.811,33 | R$ 0,471606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 3.133.072,75 | R$ 0,473915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 3.131.790,79 | R$ 0,473721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 3.130.530,82 | R$ 0,473530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 3.129.341,83 | R$ 0,473351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 3.127.948,27 | R$ 0,473140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 3.126.801,77 | R$ 0,472966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 3.125.552,43 | R$ 0,472777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.124.357,16 | R$ 0,472597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 3.123.113,53 | R$ 0,472408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 3.121.958,70 | R$ 0,472234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 3.120.766,96 | R$ 0,472054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 3.119.495,64 | R$ 0,471861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 3.118.269,30 | R$ 0,471676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 3.117.062,49 | R$ 0,471493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 3.115.851,27 | R$ 0,471310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 3.114.687,39 | R$ 0,471134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 3.113.401,52 | R$ 0,470939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 3.112.294,20 | R$ 0,470772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |