Patrimônio líquido
R$ 92.952.301,51
classe
R$ 92.952.301,51
R$ 2,17
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
9,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.452.314/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.452.314/0001-19
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 92.952.301,51 | R$ 2,172846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 92.776.265,68 | R$ 2,168731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.771.996,55 | R$ 2,168632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.617.718,47 | R$ 2,165025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.691.277,58 | R$ 2,166745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.689.775,73 | R$ 2,166710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.636.506,72 | R$ 2,165464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.633.779,97 | R$ 2,165401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.659.481,86 | R$ 2,166001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.399.271,26 | R$ 2,159919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.489.136,67 | R$ 2,162019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.401.844,67 | R$ 2,159979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.428.271,29 | R$ 2,160597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.215.346,78 | R$ 2,155619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.046.321,02 | R$ 2,151668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.008.026,84 | R$ 2,150773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.994.512,97 | R$ 2,150457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.896.641,25 | R$ 2,148169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.670.830,61 | R$ 2,142891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.669.547,53 | R$ 2,142861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 91.799.814,38 | R$ 2,145906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 91.846.626,42 | R$ 2,147000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |