Patrimônio líquido
R$ 15.631.077,83
classe
R$ 15.631.077,83
R$ 214,07
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,69%
Fundo/Casca
MANDORLA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.884.986/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
MANDORLA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.884.986/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.631.077,83 | R$ 214,066039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.616.993,63 | R$ 213,873157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.591.368,00 | R$ 213,522217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.586.266,18 | R$ 213,452348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.562.310,96 | R$ 213,124284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.568.217,94 | R$ 213,205179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.565.412,23 | R$ 213,166755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.555.754,19 | R$ 213,034489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.553.094,53 | R$ 212,998066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.553.690,76 | R$ 213,006231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.516.906,69 | R$ 212,502477 | R$ 2.268,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.521.330,89 | R$ 212,594141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.508.385,96 | R$ 212,416836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.511.381,67 | R$ 212,457868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.486.047,00 | R$ 212,110861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.464.179,84 | R$ 211,811349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.437.937,12 | R$ 211,451905 | R$ 4.543,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.451.664,58 | R$ 211,702236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.446.890,18 | R$ 211,636822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.426.846,22 | R$ 211,362201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.388.763,38 | R$ 210,840431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.388.364,22 | R$ 210,834962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |